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中国数据助长风险偏好,美股再涨,10年期美债收益率下破关键位4.0%

来源:华尔街见闻

市场对美联储审慎加息的希望升温,认为连鹰派美联储官员也未暗示利率峰值超过市场定价预期。2年期美债收益率下破4.90%,止住五日连创2007年来新高之势,10年期美债收益率脱离六日连创的三个多月来高位。三大美股指有望本周累涨。

早盘科技股所在板块涨超1%,Meta涨超4%,季报优于预期的AI股C3.ai涨超20%。在周四美联储官员博斯蒂克称仍支持25个基点加息、青睐缓慢且稳步行动、并预计今夏可能暂停加息后,市场对美联储审慎方式加息的希望增加,中国数据又传利好,欧美股市加速回升,国债价格反弹、收益率回落。

周五公布的2月中国财新服务业PMI创五个月新高,和本周稍早公布的2月财新制造业PMI以及中国官方PMI一样,站稳扩张区间门槛50上方,体现强劲复苏势头。投资者对全球经济的潜在实力感到宽慰,市场风险偏好升温。

在周四盘中回吐升幅后,连升三日的美国国债收益率回落。对利率更敏感的2年期美债收益率在亚市盘中就已降至4.90%下方,脱离周三突破4.90%后连日所创的2007年来高位,和10年期美债都结束多日连创新高的势头。

更重要的是,周五美股盘前,基准10年期美债收益率失守被评论认为可能触发美股下行的关键位4.0%。美债收益率失守关键位,美股、尤其成长型科技股的下行压力缓和,主要美股指集体高开。

目前互换市场价格显示,美联储的政策利率会在9月达到峰值5.5%,高于去年12月联储官员预计的峰值中位值水平5.1%。评论称,本周数据显示美国劳动力市场仍强韧,让美联储更有理由保持紧缩,而交易者之所以最近仍感到乐观,是因为,即使是最偏鹰派的美联储官员,也没有暗示利率可能需要比市场定价已预期的水平还高。

欧洲央行官员、比利时央行行长Pierre Wunsch周五警告,若核心通胀高烧不退 或加息至4%。欧洲国债收益率回落的走势未改,2年期德债收益率最近六个交易日内首次未创2008年来新高,全周仍有超过10个基点累计升幅。本周公布的三大欧洲经济体德国、法国和西班牙2月CPI均超预期增长,欧元区2月CPI放缓程度不及预期,市场的欧央行利率峰值预期升高,首次突破4.0%,欧债收益率一个月来持续攀升。

三大美股指有望本周累涨 科技股所在板块涨超1%

三大美国股指早盘基本高开高走,有望连续两日集体收涨。领跑的纳斯达克综合指数早盘涨幅扩大到1%以上,标普500指数重上4000点,涨约0.8%,道琼斯工业平均指数曾涨超150点、涨近0.5%。纳指和标普抹平前几日累计跌幅,和道指均有望本周累计上涨。

标普500各大板块中,早盘只有两个下跌,必需消费品跌约0.5%,能源跌0.1%左右。科技股相关的板块涨幅居前,特斯拉所在的非必需消费品、苹果和芯片股所在的IT、Meta所在的通信服务都涨超1%,对利率敏感的房地产板块也涨超1%。

龙头科技股早盘齐涨。周四一度跌超8%创今年内最大跌幅的特斯拉早盘涨超2%,周五稍早墨西哥新莱昂州州长透露,特斯拉在该州新建的工厂将可能需要100亿美元投资。FAANMG六大科技股早盘至少涨超1%,表现最佳的Facebook母公司Meta一度涨超4%。

公布财报的个股中,第三财季亏损低于预期、营收高于预期的企业AI软件公司 C3.ai (AI)早盘涨超20%;第一财季收入和二财季指引均高于预期的芯片股博通(AVGO)早盘曾涨超4%;四季度收入和利润高于预期的惠普拆分后IT公司Hewlett Packard Enterprise(HPE)盘初曾涨超3%,早盘涨幅收窄到1%以内;季度收入低于预期且指引疲软的电动汽车充电网络公司ChargePoint(CHPT)盘初曾跌超10%,早盘跌幅收窄到2%以内;四季度收入和利润优于预期、但被分析师认为其客户付费指引是疲软迹象的网络安全公司Zscaler(ZS)早盘跌超10%;四季度收入高于预期但盈利低于预期的芯片股Marvell Technology(MRVL)早盘跌超5%。

热门中概股总体连涨三日,纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘涨超1%。三家造车新势力未能继续齐涨,蔚来汽车涨超5%,小鹏汽车涨超2%,而理想汽车跌约1%。

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